關(guān)于臨汾市2019年全市和市本級預算執行情況與2020年全市和市本級預算草案的報告（摘要）

——2020年4月在臨汾市第四屆人民代表大會(huì )第七次會(huì )議上

臨汾市財政局局長(cháng) 牛少白

各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大會(huì )提出2019年全市和市本級預算執行情況與2020年全市和市本級預算草案的報告，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席會(huì )議的人員提出意見(jiàn)。

　　一、2019年全市和市本級預算執行情況

　　2019年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，全市財政部門(mén)以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì )精神，深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記“三篇光輝文獻”精神，提高政治站位，自覺(jué)把財政納入全市大局之中，充分發(fā)揮財政職能作用，推動(dòng)我市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展上臺階上水平。全市和市本級預算執行情況良好，一般公共預算收入實(shí)現較快增長(cháng)，財政改革發(fā)展各項任務(wù)扎實(shí)推進(jìn)。

　　(一)一般公共預算執行情況

　　1.全市預算執行情況

　　2019年全市預算經(jīng)市四屆人大五次會(huì )議審查批準后，各縣(市、區)人民代表大會(huì )相繼批準了本級預算，市政府于2019年3月匯總各縣(市、區)預算報送市人大常委會(huì )備案。2019年年初備案的全市一般公共預算收入為1340000萬(wàn)元，年底無(wú)變動(dòng);由于中央、省轉移支付補助、債券轉貸收入增加，支出預算由年初備案的3426503萬(wàn)元變動(dòng)為4187641萬(wàn)元。

　　2019年，財政多項工作取得新突破，獲得人社部、財政部全國“雙先”表彰，全市財政預算執行實(shí)現了“兩高一好三到位”?！皟筛摺奔矗菏杖朐龇^高，在大規模減稅降費的情況下，全市一般公共預算收入突破138億元，同比增長(cháng)9.6%，增收12億元，比考核指標6.3%超額完成3.3個(gè)百分點(diǎn)，高于全省平均增幅7.2個(gè)百分點(diǎn)，位居全省前列，實(shí)現超預期、超歷史;稅收占比較高，全市稅收收入完成100億元，增收10.8億元，分別占到一般公共預算收入完成數和增收總額的72.5%和89.5%，收入質(zhì)量明顯提高?！耙缓谩奔矗夯鹜瓿奢^好，全市政府性基金收入突破44.7億元，同比增長(cháng)18.3%，增收6.9億元?！叭轿弧奔矗好裆Ｕ系轿?，全市一般公共預算支出執行411億元，民生支出突破332億元,占一般公共預算支出的八成以上;重點(diǎn)保障到位，全市投入專(zhuān)項扶貧資金11億元，投入污染防治資金23億元，投入重點(diǎn)項目建設資金26億元，有力地保障了市委市政府確定的重大戰略和項目的順利實(shí)施;服務(wù)保障到位，注資2億元，組建成立市級政府性融資擔保機構，致力于解決我市三農和中小企業(yè)發(fā)展融資難的問(wèn)題;開(kāi)展銀政企合作，為我市企業(yè)提供融資資金達1.7億元;預算績(jì)效管理實(shí)現全覆蓋，確保每一分錢(qián)都用在刀刃上;全市納入財政部項目管理庫的PPP項目數達53個(gè)，位居全省第一，總投資突破318億元。預算收支具體執行情況如下：

　　(1)主要收入項目完成情況

　　全市稅收收入完成1000479萬(wàn)元，為預算的103%，同比增長(cháng)12.1%。其中：增值稅完成408785萬(wàn)元;企業(yè)所得稅完成157304萬(wàn)元;個(gè)人所得稅完成21861萬(wàn)元;資源稅完成146304萬(wàn)元。上述四個(gè)主體稅種合計完成734254萬(wàn)元，占全部稅收收入的73.4%。

　　非稅收入完成380144萬(wàn)元，為預算的103.1%，同比增長(cháng)3.5%。其中：專(zhuān)項收入完成61841萬(wàn)元;行政事業(yè)性收費收入完成55264萬(wàn)元;罰沒(méi)收入完成53905萬(wàn)元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成186080萬(wàn)元;其它收入完成23054萬(wàn)元。

　　(2)主要支出項目執行情況

　　教育支出執行584573萬(wàn)元，為預算的99.2%，同比增長(cháng)6.4%;科學(xué)技術(shù)支出執行8229萬(wàn)元，為預算的98.6%,同比增長(cháng)4.7%;文化旅游體育與傳媒支出執行109276萬(wàn)元，為預算的99.3%，同比增長(cháng)43.8%;社會(huì )保障和就業(yè)支出執行584856萬(wàn)元，為預算的99.2%，同比增長(cháng)7%;衛生健康支出執行431826萬(wàn)元，為預算的99%，同比增長(cháng)2.6%;節能環(huán)保支出執行244267萬(wàn)元，為預算的90.6%，同比增長(cháng)21%;城鄉社區支出執行415002萬(wàn)元，為預算的99.6%，同比增長(cháng)32.8%;農林水支出執行585067萬(wàn)元，為預算的97.3%，同比增長(cháng)3.2%;自然資源氣象等支出執行73673萬(wàn)元，為預算的98.4%，同比增長(cháng)9.3%;住房保障支出執行110920萬(wàn)元，為預算的99.9%，同比增長(cháng)22.6%。

　　其他項目支出情況：一般公共服務(wù)支出執行388128萬(wàn)元，為預算的99.5%，同比增長(cháng)18.7%;公共安全支出執行182199萬(wàn)元，為預算的99.6%，同比增長(cháng)7%;交通運輸支出執行160643萬(wàn)元，為預算的99.2%，同比增長(cháng)25.7%;資源勘探信息等支出執行49826萬(wàn)元，為預算的100%，同比增長(cháng)9.3%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6565萬(wàn)元，為預算的89.3%，同比增長(cháng)3.5%;災害防治及應急管理支出執行44056萬(wàn)元，為預算的87%(為2019年新增科目);債務(wù)付息支出執行65971萬(wàn)元，為預算的100%，同比增長(cháng)21.7%。

　　2.市本級預算執行情況

　　2019年市本級預算經(jīng)市四屆人大五次會(huì )議審查批準，市政府于2019年3月將市本級預算報市人大常委會(huì )備案。2019年年初備案的市本級一般公共預算收入為304901萬(wàn)元，年底無(wú)變動(dòng);由于中央、省轉移支付補助、債務(wù)轉貸收入增加，支出預算由年初備案的583695萬(wàn)元變動(dòng)為588367萬(wàn)元。

　　2019年市本級一般公共預算收入完成327849萬(wàn)元，為預算的107.5%,同比增長(cháng)12.9%;一般公共預算支出執行584250萬(wàn)元，為預算的99.3%，同比增長(cháng)0.4%，支出進(jìn)度比2018年加快4.1個(gè)百分點(diǎn)。市本級預算收支具體執行情況如下：

　　(1)主要收入項目完成情況

　　稅收收入完成224152萬(wàn)元。其中：增值稅完成102445萬(wàn)元;企業(yè)所得稅完成38603萬(wàn)元;個(gè)人所得稅完成5603萬(wàn)元;資源稅完成58288萬(wàn)元;城市維護建設稅完成16250萬(wàn)元;環(huán)境保護稅完成2963萬(wàn)元。

　　非稅收入完成103697萬(wàn)元。其中：專(zhuān)項收入完成1363萬(wàn)元;行政事業(yè)性收費收入完成8951萬(wàn)元;罰沒(méi)收入完成17281萬(wàn)元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成64847萬(wàn)元;其它收入完成11255萬(wàn)元。

　　(2)主要支出項目執行情況

　　教育支出執行52769萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出執行1303萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出執行41426萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出執行62474萬(wàn)元;衛生健康支出執行27179萬(wàn)元;節能環(huán)保支出執行44195萬(wàn)元;城鄉社區支出執行107105萬(wàn)元;自然資源氣象等支出3228萬(wàn)元。

　　其他項目支出情況：一般公共服務(wù)支出執行61501萬(wàn)元;公共安全支出執行43784萬(wàn)元;交通運輸支出執行43222萬(wàn)元;資源勘探信息等支出執行3589萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出執行709萬(wàn)元;債務(wù)付息支出執行28226萬(wàn)元。

　　3.中央和省對市、市對縣(市、區)轉移支付執行情況

　　2019年中央、省對我市轉移支付2425725萬(wàn)元,同比下降1.1%，主要是節能減排試點(diǎn)城市三年扶持政策于2018年到期和中西部地區重點(diǎn)領(lǐng)域基礎設施補短板補助資金、重點(diǎn)地區應急儲備氣設施中央基建投資預算減少。其中：一般性轉移支付2120882萬(wàn)元,專(zhuān)項轉移支付304843萬(wàn)元。

　　市對縣(市、區)轉移支付2344900萬(wàn)元，同比增長(cháng)1.7%。其中：一般性轉移支付1951857萬(wàn)元，專(zhuān)項轉移支付393043萬(wàn)元。市對縣(市、區)轉移支付占全部轉移支付的96.7%。

　　4.當年收支平衡情況

　　2019年全市總財力為4605823萬(wàn)元，其中：全市一般公共預算收入1380623萬(wàn)元，中央兩稅返還收入49168萬(wàn)元，所得稅基數返還7262萬(wàn)元，成品油稅費改革收入11316萬(wàn)元，中央、省下達專(zhuān)項撥款及轉移支付補助2357979萬(wàn)元，上年結轉104861萬(wàn)元，債券轉貸收入337303萬(wàn)元，調入預算穩定調節基金272702萬(wàn)元，調入資金84609萬(wàn)元。2019年全市總支出為4605823萬(wàn)元?？傌斄εc總支出相抵，實(shí)現當年收支平衡。

　　2019年市本級總財力為810194萬(wàn)元。2019年市本級總支出810194萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出584250萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出122600萬(wàn)元，上解上級支出37573萬(wàn)元，安排預算穩定調節基金61654萬(wàn)元，結轉下年使用4117萬(wàn)元?？傌斄εc總支出相抵，實(shí)現當年收支平衡。

　　(二)政府性基金預算執行情況

　　2019年全市政府性基金預算收入完成446960萬(wàn)元，支出執行725307萬(wàn)元?？偸杖肱c總支出相抵，實(shí)現當年收支平衡。

　　2019年市本級政府性基金預算收入完成183794萬(wàn)元，支出執行106881萬(wàn)元?？偸杖肱c總支出相抵，實(shí)現當年收支平衡。

　　(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算執行情況

　　2019年全市國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入完成45226萬(wàn)元，支出執行31772萬(wàn)元。

　　2019年市本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入完成305萬(wàn)元，年底調入一般公共預算。

　　(四)社會(huì )保險基金預算執行情況

　　2019年，全市社會(huì )保險基金預算收入完成1440851萬(wàn)元，預算支出執行1537574萬(wàn)元。

　　2019年市本級社會(huì )保險基金預算收入完成788133萬(wàn)元，預算支出執行903735萬(wàn)元，為預算的120%。

　　(五)債務(wù)情況

　　2019年我市使用上級轉貸政府債券408829萬(wàn)元，使用外國政府貸款17836萬(wàn)元。2019年新增債務(wù)規模在省財政廳核定我市新增債務(wù)限額426700萬(wàn)元之內。

　　2019年省財政廳轉貸我市再融資債券191174萬(wàn)元。

　　2019年年末我市政府債務(wù)余額3036678萬(wàn)元，在省財政廳核定我市政府債務(wù)限額3296700萬(wàn)元之內，全市政府債務(wù)率為63.9%,比警戒線(xiàn)100%低36.1個(gè)百分點(diǎn)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。

　　(六)臨汾、侯馬經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區預算執行情況

　　1.臨汾經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區預算執行情況

　　2019年臨汾經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區一般公共預算收入完成21593萬(wàn)元;一般公共預算支出執行38651萬(wàn)元。

　　2.侯馬經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區預算執行情況

　　2019年侯馬經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區一般公共預算收入完成9403萬(wàn)元;一般公共預算支出執行11184萬(wàn)元。

　　(七)落實(shí)市四屆人大五次會(huì )議預算決議情況

　　1.圍繞經(jīng)濟轉型這一主線(xiàn)，著(zhù)力支持新型財源建設

　　2.做好增收節支兩篇文章，著(zhù)力提升財政管理水平

　　3.繼續打好“三大攻堅戰”，著(zhù)力支持重大戰略實(shí)施

　　4.深入推進(jìn)“四項改革”，著(zhù)力構建現代財政制度

　　5.抓好五項重點(diǎn)任務(wù)，著(zhù)力增強群眾獲得感、幸福感、安全感

　　二、2020年全市和市本級預算草案

　　(一)2020年預算安排原則

　　堅持實(shí)事求是的原則。

　　堅持過(guò)“緊日子”的原則。

　　堅持防控債務(wù)風(fēng)險的原則。

　　堅持預算績(jì)效管理的原則。

　　(二)2020年收支預算

　　1.一般公共預算

　　2020年全市一般公共預算收入編制1408500萬(wàn)元，比2019年完成數增長(cháng)2%。設定增長(cháng)2%的收入指標。2020年全市一般公共預算支出安排3326517萬(wàn)元。

　　受減稅降費政策因素和全市經(jīng)濟下行壓力影響，2020年市本級一般公共預算收入編制325983萬(wàn)元，比2019年完成數下降0.6%。其中：稅收收入232540萬(wàn)元，同比增長(cháng)3.7%;非稅收入93443萬(wàn)元，同比下降9.9%。

　　2020年市本級一般公共預算支出安排522000萬(wàn)元，同比下降6.9%，主要是2019年超收收入減少，調入預算穩定調節基金減少。資金來(lái)源為：市本級一般公共預算收入325983萬(wàn)元,加上中央、省補助和縣級上解收入97053萬(wàn)元，動(dòng)用預算穩定調節基金42292萬(wàn)元，債務(wù)收入62000萬(wàn)元，調入資金100萬(wàn)元，減去上解上級支出5428萬(wàn)元。

　　市本級主要支出項目安排情況是：一般公共服務(wù)支出64308萬(wàn)元;國防支出1142萬(wàn)元;公共安全支出26858萬(wàn)元;教育支出57633萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出2722萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出16709萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出65395萬(wàn)元;衛生健康支出23199萬(wàn)元;節能環(huán)保支出12491萬(wàn)元;城鄉社區支出86834萬(wàn)元;農林水支出22651萬(wàn)元;交通運輸支出9396萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出252萬(wàn)元;自然資源氣象等支出4413萬(wàn)元;住房保障支出10928萬(wàn)元;糧油物資儲備支出90萬(wàn)元;預備費10000萬(wàn)元;債務(wù)付息支出30000萬(wàn)元;債務(wù)還本支出20000萬(wàn)元;債務(wù)發(fā)行費用支出200萬(wàn)元;金融支出1891萬(wàn)元;災害防治及應急管理支出3106萬(wàn)元。

　　2020年市級公共預算安排“三公”經(jīng)費預算6927萬(wàn)元，較2019年預算減少404萬(wàn)元，同比下降5.5%。其中：因公出國(境)經(jīng)費180萬(wàn)元，與上年持平;公務(wù)接待費2634萬(wàn)元，減少68萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費4113萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)運行維護費2073萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置費2040萬(wàn)元)，減少336萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預算

　　由于國有土地使用權出讓收入預算增加，2020年全市政府性基金預算收入832948萬(wàn)元，同比增長(cháng)86.4%;預算支出915084萬(wàn)元，同比增長(cháng)114.7%。2020年市本級政府性基金預算收入總計376592萬(wàn)元，其中市本級收入322792萬(wàn)元，市本級支出363292萬(wàn)元。

　　3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算

　　2020年全市國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入26566萬(wàn)元，加上上年結余收入19092萬(wàn)元，收入總計45658萬(wàn)元;預算支出23558萬(wàn)元，調入一般公共預算22100萬(wàn)元，支出總計45658萬(wàn)元。

　　2020年市本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入1466萬(wàn)元;預算支出1366萬(wàn)元，調入一般公共預算100萬(wàn)元。

　　4.社會(huì )保險基金預算

　　2020年全市社會(huì )保險基金預算收入1264201萬(wàn)元，預算支出1526359萬(wàn)元，收支缺口262158萬(wàn)元通過(guò)歷年的基金結余彌補。

　　2020年市本級社會(huì )保險基金預算收入651683萬(wàn)元，預算支出826401萬(wàn)元，收支缺口174718萬(wàn)元通過(guò)歷年的基金結余彌補。

　　三、完成2020年預算任務(wù)的主要措施

　　(一)牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，確保預算穩定運行

　　做好節支工作。繼續壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費。大力硬化預算約束，全面實(shí)施預算績(jì)效管理，從嚴控制預算調劑事項。加強預算管理，提高財政資源的配置效率和實(shí)施效果。

　　穩固收入保障。強化收入征管，防止“跑冒滴漏”。將更多項目列入國家、省計劃。堅持挖潛增收，盤(pán)活財政存量資金，彌補財政收入，穩固壯大財政實(shí)力。

　　(二)創(chuàng )新財政扶持方式，支持產(chǎn)業(yè)轉型

　　支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。

　　支持項目建設。

　　支持實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)戰略。

　　優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

　　推進(jìn)國企國資改革。

　　加強國有金融資本管理。

　　繼續落實(shí)好減稅降費政策。

　　(三)發(fā)揮財政職能作用，支持打好三大攻堅戰

　　繼續打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險攻堅戰。

　　決戰完勝脫貧攻堅戰。

　　繼續支持打好污染防治攻堅戰。

　　(四)用足用好政策，兜牢兜實(shí)民生底線(xiàn)

　　支持實(shí)施鄉村振興戰略。

　　支持省域副中心城市基礎設施建設。

　　認真落實(shí)就業(yè)創(chuàng )業(yè)政策。

　　繼續加大教育投入。

　　支持醫療衛生事業(yè)發(fā)展。

　　提高社會(huì )保障水平。

　　(五)深化財政改革，推進(jìn)財政管理體系和管理能力現代化

　　扎實(shí)推進(jìn)財政法治建設。

　　扎實(shí)推進(jìn)預算管理。

　　扎實(shí)推進(jìn)預算績(jì)效管理。

　　扎實(shí)推進(jìn)資產(chǎn)管理。

　　扎實(shí)推進(jìn)項目評審。

　　扎實(shí)推進(jìn)制度機制建設。